Team Kreditor

Team Kreditor har ansvaret for:

• Modtagelse af udenlandske leverandørfakturaer
• Indlæsning af danske leverandørfakturaer via EAN
• Oprettelse af leverandører og vedligeholdelse af stamdata
• Kontrollere og bogføre fakturaer uden ordre samt manuel match faktura/ordre
• Følge op på ej færdigbehandlede fakturaer
• Udbetalinger til leverandører og medarbejdere (ifm. udlæg)
• Ompostere fakturaer i kreditormodulet vedr. udgiftstyper og moms
• Stikprøvekontrol af bogførte fakturaer
• Dialog med leverandører og rekvirenter
• Behandle kontoudtog og rykkerskrivelser fra leverandører
• Interne afstemninger
• Inddrivelse af evt. tilgodehavender hos leverandører og medarbejdere
• Fremskaffelse af bankkvitteringer

Har du brug for hjælp, kan du se her, hvordan du kontakter os