Udenlandske leverandørfakturaer
Her kan du se, hvilke krav der gælder for udenlandske leverandørfakturaer på DTU – herunder format, indsendelse, betalingsoplysninger og håndtering af moms og valuta.
Udenlandske leverandørfakturaer skal udstedes til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og indeholde korrekt institut- eller afdelingsnavn, navn på DTU-rekvirent samt DTU’s CVR-nummer.
Udenlandske leverandørfakturaer skal fremsendes i PDF-format og sendes til kreditor@adm.dtu.dk
Hver PDF-fil må kun indeholde én faktura eller kreditnota, og hver mail må kun indeholde én faktura eller kreditnota.
I mailens emnefelt skal leverandørnavn samt faktura- eller kreditnota-nummer angives.
Krav til oplysninger på fakturaen
Inden fakturaen sendes til Kreditor og Bogføring og kan godkendes og betales, skal det kontrolleres, at følgende oplysninger fremgår tydeligt:
-
Kontohaver (Account holder)
-
Kontohavers adresse
-
Kontohavers VAT-nummer
-
Bankens navn
-
Kontonummer
-
SWIFT-kode (fx MIDLGB22)
-
IBAN
-
ABA/Routing number (USA)
-
Transit + Branch (Canada)
-
BSB-kode (Australien)
-
Valuta
-
Betalingsbetingelser
Manglende oplysninger kan forsinke betalingen.
Moms, told og import
Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler for moms, told og importmoms ved handel med udenlandske leverandører. Disse forhold skal afklares inden betaling.
Valuta til udbetaling
DTU kan foretage betaling i følgende valutaer:
AUD · CAD · CHF · DKK · EUR · GBP · JPY · NOK · NZD · SEK · USD
Kontakt
Karina Sonne Alfastsen Teamleder Afdelingen for Økonomi og Regnskab ksa@adm.dtu.dk