Håndtering af leverandørfakturaer
Her finder du det, du skal bruge, når du køber ind eller bestiller varer og ydelser på DTU, og der opstår spørgsmål til leverandørfakturaer – fx hvis en faktura mangler, er sendt til forkert EAN-nummer, kræver kreditnota, er fra en udenlandsk leverandør eller skal betales på en særlig måde.
Når du køber ind eller bestiller varer og ydelser, spiller dine oplysninger og din håndtering en vigtig rolle for, hvordan leverandørfakturaer bliver behandlet. Hvis de grundlæggende oplysninger er på plads, kan fakturaen behandles smidigt og uden unødige afklaringer.
Manglende eller forkerte oplysninger kan derimod betyde, at fakturaen sendes rundt i organisationen, går i stå i workflowet eller først bliver betalt efter forfald. Det kan give ekstra arbejde, forsinke betalinger og i sidste ende påvirke samarbejdet med leverandører.
Ved at have styr på de overordnede krav og følge de fælles retningslinjer bidrager du til, at fakturabehandlingen fungerer effektivt, og at DTU kan betale samarbejdspartnere rettidigt og i overensstemmelse med gældende regler.
Hvem gør hvad?
Spørgsmål om levering, restordre, EAN-numre, leveringsadresser og manglende kreditnotaer rettes som udgangspunkt til bestiller/ordregiver.
Spørgsmål om selve fakturabehandlingen rettes til AØR via de relevante kontaktpunkter på undersiderne.
Kontakt
Karina Sonne Alfastsen Teamleder Afdelingen for Økonomi og Regnskab ksa@adm.dtu.dk